LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (EUR) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,40%
• Ranking 28/40
• Fecha 06/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.

Referencia: FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR

Última valoración

Valor liquidativo: 20,182100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.828,82

Fecha: 06/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	3,40%	28,25%	6,31%	5,43%	-13,42%
Categoría	1,17%	1,87%	12,00%	-1,18%	-7,21%
Ranking	28/40	13/40	30/40	21/40	26/40
Quintil	4	2	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	3,63%	4,40%	32,47%	47,01%	19,71%
Categoría	0,54%	0,25%	3,04%	11,25%	11,71%
Ranking	23/40	24/40	15/40	19/40	29/40
Quintil	3	3	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,13%

Ranking: 14/40

Quintil: 2

Volatilidad: 9,85%

Ranking: 31/40

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0394780216

Fecha de constitución: 15/12/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR