LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (EUR) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 6,14%
• Ranking 27/40
• Fecha 23/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.

Referencia: FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR

Última valoración

Valor liquidativo: 20,716200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.580,38

Fecha: 23/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	6,14%	28,25%	6,31%	5,43%	-13,42%
Categoría	2,17%	1,87%	12,00%	-1,18%	-7,21%
Ranking	27/40	13/40	30/40	21/40	26/40
Quintil	4	2	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	2,25%	9,44%	28,53%	51,42%	19,16%
Categoría	0,98%	1,99%	1,86%	11,86%	8,77%
Ranking	24/40	23/40	17/40	20/40	29/40
Quintil	3	3	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,54%

Ranking: 16/40

Quintil: 2

Volatilidad: 10,39%

Ranking: 27/40

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0394780216

Fecha de constitución: 15/12/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR