LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (EUR) P CAP
- % 20265,11%
- Ranking25/33
- Fecha21/07/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.
Referencia:FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR
Última valoración
Valor liquidativo: 20,514900 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.996,64
Fecha: 21/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 5,11% | 28,25% | 6,31% | 5,43% |
| Categoría | 4,30% | 1,81% | 12,06% | -1,65% |
| Ranking | 25/33 | 13/33 | 25/33 | 17/33 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | -2,54% | -0,34% | 18,26% | 44,17% |
| Categoría | 0,03% | 2,34% | 8,23% | 25,34% |
| Ranking | 27/33 | 28/33 | 25/33 | 24/33 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,68%
Ranking: 27/33
Quintil: 5
Volatilidad: 18,26%
Ranking: 23/33
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0394780216
Fecha de constitución: 15/12/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
