LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (EUR) P DIS

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,11%
• Ranking 24/33
• Fecha 21/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.

Referencia: FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR

Última valoración

Valor liquidativo: 20,403200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 147,02

Fecha: 21/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	5,11%	28,25%	6,31%	5,43%	-13,42%
Categoría	4,30%	1,81%	12,06%	-1,65%	-6,45%
Ranking	24/33	12/33	26/33	16/33	22/33
Quintil	4	2	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	-2,54%	-0,34%	18,26%	44,17%	21,47%
Categoría	0,03%	2,34%	8,23%	25,34%	8,48%
Ranking	28/33	27/33	24/33	25/33	28/33
Quintil	5	5	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,68%

Ranking: 26/33

Quintil: 4

Volatilidad: 18,27%

Ranking: 22/33

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0394780307

Fecha de constitución: 15/12/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR