LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (EUR) P DIS
- % 2026-1,42%
- Ranking38/40
- Fecha07/04/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.
Referencia:FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR
Última valoración
Valor liquidativo: 19,136400 EUR
Patrimonio (miles de euros):129,39
Fecha: 07/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | -1,42% | 28,25% | 6,31% | 5,43% |
| Categoría | 0,39% | 1,87% | 12,00% | -1,18% |
| Ranking | 38/40 | 12/40 | 31/40 | 20/40 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | -3,32% | -4,20% | 30,07% | 38,27% |
| Categoría | -1,13% | -1,14% | 8,73% | 17,64% |
| Ranking | 33/40 | 39/40 | 20/40 | 25/40 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,61%
Ranking: 20/40
Quintil: 3
Volatilidad: 15,76%
Ranking: 22/40
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0394780307
Fecha de constitución: 15/12/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
