Informe del fondo de inversión
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20260,93%
- Ranking593/990
- Fecha24/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar un rendimiento positivo a lo largo de un periodo de tres años invirtiendo en valores de renta variable y relacionados con renta variable de todo el mundo, incluidos mercados emergentes. Las inversiones se realizarán directamente (a través de participaciones físicas) y/o indirectamente (a través de derivados). El Fondo podrá utilizar derivados (incluidos swaps de rentabilidad total y contratos por diferencia), largos y cortos, con el objetivo de de obtener ganancias de inversión, reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente. Normalmente, el Fondo estará en posición larga neta cuando se combinen las posiciones largas y cortas.
Referencia:MSCI World (Net TR) y ESTR + 1,00%
Última valoración
Valor liquidativo: 355,370000 EUR
Patrimonio (miles de euros):309.728,33
Fecha: 24/02/2026
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 0,93% | 19,04% | 20,35% | 13,53% | -13,18% |
| Categoría | 0,82% | 3,87% | 9,77% | 6,03% | -4,86% |
| Ranking | 593/990 | 18/1010 | 112/1005 | 107/906 | 750/888 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -1,49% | 3,65% | 13,19% | 65,75% | 54,14% |
| Categoría | -0,19% | 1,99% | 3,34% | 19,70% | 22,04% |
| Ranking | 850/993 | 352/990 | 91/981 | 17/899 | 110/785 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,26%
Ranking: 36/1017
Quintil: 1
Volatilidad: 7,68%
Ranking: 476/1017
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0463469121
Fecha de constitución: 31/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 1,00%)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
