SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C ACC EUR

• % 2026 0,78%
• Ranking 949/1315
• Fecha 28/05/2026

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar un rendimiento positivo a lo largo de un periodo de tres años invirtiendo en valores de renta variable y relacionados con renta variable de todo el mundo, incluidos mercados emergentes. Las inversiones se realizarán directamente (a través de participaciones físicas) y/o indirectamente (a través de derivados). El Fondo podrá utilizar derivados (incluidos swaps de rentabilidad total y contratos por diferencia), largos y cortos, con el objetivo de de obtener ganancias de inversión, reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente. Normalmente, el Fondo estará en posición larga neta cuando se combinen las posiciones largas y cortas.

Referencia: MSCI World (Net TR) y ESTR + 1,00%

Última valoración

Valor liquidativo: 354,840000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 315.509,26

Fecha: 28/05/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,78%	19,04%	20,35%	13,53%
Categoría	1,88%	3,92%	8,62%	6,21%
Ranking	949/1315	27/1334	124/1322	124/1219
Quintil	4	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,70%	-0,62%	6,54%	57,32%
Categoría	1,11%	0,61%	5,77%	19,13%
Ranking	741/1323	927/1291	540/1313	37/1270
Quintil	3	4	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,06%

Ranking: 265/1347

Quintil: 1

Volatilidad: 10,49%

Ranking: 202/1347

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0463469121

Fecha de constitución: 31/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 1,00%)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 USD