Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - EMERGING VALUE BOND (USD) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20267,00%
- Ranking93/1234
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o corporativas de todo el mundo, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo (incluidos los ABS/MBS a corto plazo, que pueden representar hasta el 10 % de las inversiones en efectivo y equivalentes de efectivo). El Subfondo también podrá invertir íntegramente, de acuerdo con las normas de diversificación aplicables, en efectivo y equivalentes de efectivo. El Subfondo invierte al menos el 80 % de su patrimonio neto en instrumentos denominados en USD, EUR, GBP, CHF, JPY y/o AUD. Aunque invierte en todo el mundo, el gestor de inversiones mantiene un enfoque claro y diferenciado en los mercados emergentes, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en dichos mercados.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad Diversified TR
Última valoración
Valor liquidativo: 10,683605 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.828,46
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 7,00% | 5,00% | 3,43% | 7,66% | -5,76% |
| Categoría | 4,76% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 93/1234 | 553/1226 | 568/1209 | 554/1189 | 226/1157 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,76% | 5,58% | 14,42% | 17,92% | 17,97% |
| Categoría | 1,95% | 4,91% | 11,57% | 21,36% | 6,51% |
| Ranking | 243/1234 | 284/1234 | 171/1230 | 553/1192 | 254/1103 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,11%
Ranking: 198/1230
Quintil: 1
Volatilidad: 4,16%
Ranking: 1182/1230
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0476248603
Fecha de constitución: 12/01/2010
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
