LO FUNDS - EMERGING VALUE BOND (USD) N CAP

  • % 20254,11%
  • Ranking791/2197
  • Fecha08/10/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o corporativas de todo el mundo, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo (incluidos los ABS/MBS a corto plazo, que pueden representar hasta el 10 % de las inversiones en efectivo y equivalentes de efectivo). El Subfondo también podrá invertir íntegramente, de acuerdo con las normas de diversificación aplicables, en efectivo y equivalentes de efectivo. El Subfondo invierte al menos el 80 % de su patrimonio neto en instrumentos denominados en USD, EUR, GBP, CHF, JPY y/o AUD. Aunque invierte en todo el mundo, el gestor de inversiones mantiene un enfoque claro y diferenciado en los mercados emergentes, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en dichos mercados.

Referencia:JP Morgan CEMBI Broad Diversified TR

Última valoración

Valor liquidativo: 9,899372 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.631,13

Fecha: 08/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,11%3,43%7,66%-5,76%
Categoría1,33%7,20%5,47%-13,35%
Ranking791/21971268/2154798/2103323/2036
Quintil2321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,02%5,26%5,26%13,01%
Categoría1,17%3,67%3,11%14,40%
Ranking233/2216266/2214487/21901151/2084
Quintil1123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 694/2188

Quintil: 2

Volatilidad: 5,86%

Ranking: 1453/2188

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0476248603

Fecha de constitución: 12/01/2010

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF