BL BOND DOLLAR BI CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,65%
• Ranking 281/437
• Fecha 17/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en USD. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores de países industrializados o emergentes. El compartimento puede invertir hasta un máximo del 25% de sus activos netos en cualquier valor mobiliario representativo de una emisión obligacionista. Las inversiones se realizan a un mínimo del 75% de su cartera en emisiones expresadas en USD y con una calificación mínima de ’investment grade’ de la agencia de calificación Standard & Poor’s o equivalente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 797,516263 EUR

Patrimonio (miles de euros): 41,64

Fecha: 17/09/2025

1 día: -0,55%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-7,65%	5,75%	0,24%	-4,49%	5,53%
Categoría	-4,80%	5,78%	1,77%	-6,79%	5,29%
Ranking	281/437	218/428	269/419	81/409	217/381
Quintil	4	3	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,20%	0,44%	-5,48%	-9,28%	-5,55%
Categoría	0,54%	0,98%	-2,18%	-3,82%	-1,99%
Ranking	299/439	277/437	317/436	284/415	203/372
Quintil	4	4	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,28%

Ranking: 303/436

Quintil: 4

Volatilidad: 7,74%

Ranking: 288/436

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0495661315

Fecha de constitución: 10/07/2013

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD