BL BOND DOLLAR BI CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,69%
• Ranking 280/430
• Fecha 16/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en USD. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores de países industrializados o emergentes. El compartimento puede invertir hasta un máximo del 25% de sus activos netos en cualquier valor mobiliario representativo de una emisión obligacionista. Las inversiones se realizan a un mínimo del 75% de su cartera en emisiones expresadas en USD y con una calificación mínima de ’investment grade’ de la agencia de calificación Standard & Poor’s o equivalente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 805,850883 EUR

Patrimonio (miles de euros): 42,08

Fecha: 16/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-6,69%	5,75%	0,24%	-4,49%	5,53%
Categoría	-4,01%	5,77%	1,78%	-6,81%	5,29%
Ranking	280/430	213/421	266/412	77/402	213/374
Quintil	4	3	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-1,35%	1,05%	-6,36%	-3,32%	-0,39%
Categoría	-0,51%	0,89%	-3,80%	1,51%	1,32%
Ranking	387/432	153/432	285/430	275/413	172/373
Quintil	5	2	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,37%

Ranking: 278/430

Quintil: 4

Volatilidad: 7,35%

Ranking: 261/430

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0495661315

Fecha de constitución: 10/07/2013

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD