BL BOND DOLLAR BI CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,99%
• Ranking 265/436
• Fecha 30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en USD. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores de países industrializados o emergentes. El compartimento puede invertir hasta un máximo del 25% de sus activos netos en cualquier valor mobiliario representativo de una emisión obligacionista. Las inversiones se realizan a un mínimo del 75% de su cartera en emisiones expresadas en USD y con una calificación mínima de ’investment grade’ de la agencia de calificación Standard & Poor’s o equivalente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 820,510823 EUR

Patrimonio (miles de euros): 42,84

Fecha: 30/10/2025

1 día: 0,62%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-4,99%	5,75%	0,24%	-4,49%	5,53%
Categoría	-3,06%	5,78%	1,77%	-6,79%	5,29%
Ranking	265/436	218/427	269/418	81/408	216/380
Quintil	4	3	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	2,27%	2,37%	-1,90%	-4,53%	-3,45%
Categoría	1,56%	1,79%	-0,51%	0,43%	-0,47%
Ranking	64/438	125/438	269/436	288/420	195/379
Quintil	1	2	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,28%

Ranking: 294/435

Quintil: 4

Volatilidad: 7,74%

Ranking: 286/435

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0495661315

Fecha de constitución: 10/07/2013

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD