BL BOND DOLLAR BI CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,44%
• Ranking 328/452
• Fecha 28/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en USD. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores de países industrializados o emergentes. El compartimento puede invertir hasta un máximo del 25% de sus activos netos en cualquier valor mobiliario representativo de una emisión obligacionista. Las inversiones se realizan a un mínimo del 75% de su cartera en emisiones expresadas en USD y con una calificación mínima de ’investment grade’ de la agencia de calificación Standard & Poor’s o equivalente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 790,681311 EUR

Patrimonio (miles de euros): 41,29

Fecha: 28/07/2025

1 día: 0,49%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-8,44%	5,75%	0,24%	-4,49%	5,53%
Categoría	-5,59%	5,76%	1,79%	-6,75%	5,20%
Ranking	328/452	223/444	282/435	90/425	219/397
Quintil	4	3	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,01%	-2,70%	-4,77%	-11,87%	-7,14%
Categoría	0,21%	-1,12%	-2,08%	-6,39%	-3,20%
Ranking	279/455	411/452	326/451	302/426	216/385
Quintil	4	5	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,36%

Ranking: 306/449

Quintil: 4

Volatilidad: 7,66%

Ranking: 266/449

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0495661315

Fecha de constitución: 10/07/2013

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD