BL BOND DOLLAR BI CAP
- % 2025-6,69%
- Ranking280/430
- Fecha16/12/2025
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en USD. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores de países industrializados o emergentes. El compartimento puede invertir hasta un máximo del 25% de sus activos netos en cualquier valor mobiliario representativo de una emisión obligacionista. Las inversiones se realizan a un mínimo del 75% de su cartera en emisiones expresadas en USD y con una calificación mínima de ’investment grade’ de la agencia de calificación Standard & Poor’s o equivalente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 805,850883 EUR
Patrimonio (miles de euros):42,08
Fecha: 16/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -6,69% | 5,75% | 0,24% | -4,49% |
| Categoría | -4,01% | 5,77% | 1,78% | -6,81% |
| Ranking | 280/430 | 213/421 | 266/412 | 77/402 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -1,35% | 1,05% | -6,36% | -3,32% |
| Categoría | -0,51% | 0,89% | -3,80% | 1,51% |
| Ranking | 387/432 | 153/432 | 285/430 | 275/413 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,37%
Ranking: 278/430
Quintil: 4
Volatilidad: 7,35%
Ranking: 261/430
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0495661315
Fecha de constitución: 10/07/2013
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
