BL BOND DOLLAR BI CAP

• % 2026 1,22%
• Ranking 91/413
• Fecha 25/03/2026

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en USD. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores de países industrializados o emergentes. El compartimento puede invertir hasta un máximo del 25% de sus activos netos en cualquier valor mobiliario representativo de una emisión obligacionista. Las inversiones se realizan a un mínimo del 75% de su cartera en emisiones expresadas en USD y con una calificación mínima de ’investment grade’ de la agencia de calificación Standard & Poor’s o equivalente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 817,995169 EUR

Patrimonio (miles de euros): 42,71

Fecha: 25/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,22%	-6,42%	5,75%	0,24%
Categoría	0,41%	-3,93%	5,77%	1,78%
Ranking	91/413	262/426	209/414	261/405
Quintil	2	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,25%	1,64%	-3,54%	-0,50%
Categoría	-0,37%	0,69%	-2,27%	1,98%
Ranking	115/413	112/413	264/410	241/390
Quintil	2	2	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,61%

Ranking: 265/426

Quintil: 4

Volatilidad: 7,86%

Ranking: 143/426

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0495661315

Fecha de constitución: 10/07/2013

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD