BL BOND DOLLAR BI CAP

• % 2026 0,93%
• Ranking 98/403
• Fecha 29/09/2026

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en USD. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores de países industrializados o emergentes. El compartimento puede invertir hasta un máximo del 25% de sus activos netos en cualquier valor mobiliario representativo de una emisión obligacionista. Las inversiones se realizan a un mínimo del 75% de su cartera en emisiones expresadas en USD y con una calificación mínima de ’investment grade’ de la agencia de calificación Standard & Poor’s o equivalente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 815,623074 EUR

Patrimonio (miles de euros): 42,59

Fecha: 29/09/2026

1 día: 0,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,93%	-6,42%	5,75%	0,24%
Categoría	-0,05%	-4,22%	6,11%	2,19%
Ranking	98/403	251/375	165/332	215/319
Quintil	2	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,35%	-2,76%	1,43%	1,50%
Categoría	-0,19%	-2,65%	0,43%	3,55%
Ranking	69/410	104/410	97/394	212/332
Quintil	1	2	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 139/390

Quintil: 2

Volatilidad: 6,00%

Ranking: 72/390

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0495661315

Fecha de constitución: 10/07/2013

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD