BL EQUITIES DIVIDEND AR DIS

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,33%
• Ranking 388/634
• Fecha 28/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 190,590000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 40,15

Fecha: 28/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-5,33%	7,05%	7,19%	-9,78%	20,27%
Categoría	-2,00%	15,34%	12,36%	-8,27%	19,13%
Ranking	388/634	492/620	473/608	367/573	404/532
Quintil	4	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-3,58%	-8,21%	-3,16%	1,55%	23,41%
Categoría	-3,76%	-5,34%	6,26%	19,71%	57,26%
Ranking	191/635	379/635	554/623	515/584	474/517
Quintil	2	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 532/624

Quintil: 5

Volatilidad: 8,56%

Ranking: 466/623

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0495662800

Fecha de constitución: 23/10/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR