BL EQUITIES DIVIDEND AR DIS

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,94%
• Ranking 617/627
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 189,370000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 39,90

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-5,94%	7,05%	7,19%	-9,78%	20,27%
Categoría	3,41%	15,34%	12,36%	-8,27%	19,13%
Ranking	617/627	487/613	467/601	364/566	399/524
Quintil	5	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,92%	-3,07%	-4,97%	0,30%	19,18%
Categoría	0,76%	3,04%	11,93%	27,75%	59,37%
Ranking	604/628	623/628	619/622	559/585	497/513
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,49%

Ranking: 616/622

Quintil: 5

Volatilidad: 9,60%

Ranking: 494/622

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0495662800

Fecha de constitución: 23/10/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR