BL EQUITIES DIVIDEND AR DIS
- % 20261,82%
- Ranking711/725
- Fecha11/08/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 193,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):40,86
Fecha: 11/08/2026
1 día: -0,17%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 1,82% | -5,39% | 7,05% | 7,19% |
| Categoría | 15,02% | 9,19% | 15,53% | 12,02% |
| Ranking | 711/725 | 672/679 | 501/628 | 439/581 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 1,14% | 8,55% | 2,93% | 5,57% |
| Categoría | 1,93% | 6,01% | 21,29% | 52,45% |
| Ranking | 660/756 | 287/737 | 701/712 | 593/598 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 689/714
Quintil: 5
Volatilidad: 13,44%
Ranking: 170/714
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0495662800
Fecha de constitución: 23/10/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
