BL EQUITIES DIVIDEND AR DIS
- % 2025-0,09%
- Ranking424/632
- Fecha20/05/2025
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 201,140000 EUR
Patrimonio (miles de euros):42,38
Fecha: 20/05/2025
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -0,09% | 7,05% | 7,19% | -9,78% |
| Categoría | 3,63% | 15,34% | 12,36% | -8,27% |
| Ranking | 424/632 | 491/619 | 472/607 | 367/572 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 6,26% | -2,64% | 0,26% | 13,63% |
| Categoría | 8,55% | -1,98% | 9,55% | 30,84% |
| Ranking | 576/633 | 253/633 | 557/623 | 491/587 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 535/622
Quintil: 5
Volatilidad: 8,78%
Ranking: 512/622
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0495662800
Fecha de constitución: 23/10/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
