Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES DIVIDEND BR CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20263,94%
- Ranking455/593
- Fecha27/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 239,820000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3,51
Fecha: 27/02/2026
1 día: 0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 3,94% | -4,71% | 7,54% | 7,54% | -9,00% |
| Categoría | 7,92% | 9,35% | 15,29% | 12,37% | -8,30% |
| Ranking | 455/593 | 592/603 | 461/589 | 442/577 | 335/543 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 3,51% | 3,33% | -4,44% | 11,58% | 31,70% |
| Categoría | 5,48% | 8,83% | 12,52% | 46,09% | 63,32% |
| Ranking | 355/593 | 466/593 | 572/593 | 546/569 | 434/494 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,64%
Ranking: 584/604
Quintil: 5
Volatilidad: 8,60%
Ranking: 481/604
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0495662982
Fecha de constitución: 11/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
