Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES DIVIDEND BR CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20262,89%
- Ranking547/581
- Fecha29/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 237,380000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3,64
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 2,89% | -4,71% | 7,54% | 7,54% | -9,00% |
| Categoría | 12,64% | 9,24% | 15,55% | 12,10% | -7,84% |
| Ranking | 547/581 | 569/580 | 434/561 | 415/549 | 328/517 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 3,30% | 8,06% | 2,27% | 5,30% | 12,36% |
| Categoría | 0,38% | 5,69% | 17,98% | 46,06% | 54,96% |
| Ranking | 175/586 | 234/584 | 554/581 | 550/557 | 473/501 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 571/581
Quintil: 5
Volatilidad: 13,36%
Ranking: 150/581
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0495662982
Fecha de constitución: 11/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
