BL EQUITIES DIVIDEND BR CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,15%
• Ranking 604/613
• Fecha 27/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 232,090000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3,52

Fecha: 27/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-4,15%	7,54%	7,54%	-9,00%	21,33%
Categoría	8,88%	15,29%	12,37%	-8,30%	19,06%
Ranking	604/613	463/599	448/587	338/553	365/511
Quintil	5	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,23%	0,98%	-5,81%	6,02%	23,16%
Categoría	0,12%	3,83%	6,47%	36,94%	54,59%
Ranking	548/614	545/614	601/612	559/585	465/511
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 603/612

Quintil: 5

Volatilidad: 9,70%

Ranking: 453/612

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0495662982

Fecha de constitución: 11/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR