BL EQUITIES DIVIDEND BR CAP
- % 20262,36%
- Ranking394/610
- Fecha14/01/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 236,170000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3,42
Fecha: 14/01/2026
1 día: 0,52%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 2,36% | -4,71% | 7,54% | 7,54% |
| Categoría | 2,34% | 9,35% | 15,29% | 12,37% |
| Ranking | 394/610 | 600/611 | 462/597 | 446/585 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 2,87% | 2,62% | -1,28% | 8,71% |
| Categoría | 3,22% | 4,25% | 11,52% | 40,04% |
| Ranking | 394/610 | 545/609 | 583/608 | 557/582 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,37%
Ranking: 601/612
Quintil: 5
Volatilidad: 9,27%
Ranking: 440/611
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0495662982
Fecha de constitución: 11/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
