BL EQUITIES DIVIDEND AI DIS

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,58%
• Ranking 497/593
• Fecha 27/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.173,810000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.258,45

Fecha: 27/02/2026

1 día: 0,52%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,58%	-5,15%	6,81%	7,17%	-9,62%
Categoría	7,92%	9,35%	15,29%	12,37%	-8,30%
Ranking	497/593	595/603	473/589	451/577	350/543
Quintil	5	5	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,09%	2,07%	-4,97%	9,73%	28,21%
Categoría	5,48%	8,83%	12,52%	46,09%	63,32%
Ranking	437/593	502/593	577/593	549/569	438/494
Quintil	4	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,68%

Ranking: 587/604

Quintil: 5

Volatilidad: 8,36%

Ranking: 496/604

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0495663105

Fecha de constitución: 04/11/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR