BL EQUITIES DIVIDEND AI DIS

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,95%
• Ranking 688/723
• Fecha 21/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.200,840000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.678,94

Fecha: 21/10/2026

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	4,95%	-5,15%	6,81%	7,17%	-9,62%
Categoría	16,62%	9,01%	15,56%	12,07%	-7,78%
Ranking	688/723	669/679	503/628	445/582	366/544
Quintil	5	5	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	7,13%	4,50%	2,04%	13,36%	12,53%
Categoría	2,17%	3,86%	17,47%	57,09%	57,27%
Ranking	10/754	263/754	697/719	616/618	508/541
Quintil	1	2	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 706/722

Quintil: 5

Volatilidad: 13,84%

Ranking: 183/722

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0495663105

Fecha de constitución: 04/11/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR