BL EQUITIES DIVIDEND AI DIS

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -6,05%
• Ranking 580/583
• Fecha 15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.075,060000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.722,45

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-6,05%	-5,15%	6,81%	7,17%	-9,62%
Categoría	6,19%	9,47%	15,14%	12,09%	-8,07%
Ranking	580/583	577/585	455/571	433/559	350/525
Quintil	5	5	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-2,30%	-8,23%	-4,23%	-2,45%	6,11%
Categoría	1,53%	3,06%	21,36%	43,28%	48,49%
Ranking	567/576	580/583	580/583	562/563	463/489
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,90%

Ranking: 582/586

Quintil: 5

Volatilidad: 13,05%

Ranking: 161/586

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0495663105

Fecha de constitución: 04/11/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR