BL EQUITIES DIVIDEND AI DIS

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,40%
• Ranking 379/610
• Fecha 14/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.171,690000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.226,58

Fecha: 14/01/2026

1 día: 0,52%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,40%	-5,15%	6,81%	7,17%	-9,62%
Categoría	2,34%	9,35%	15,29%	12,37%	-8,30%
Ranking	379/610	603/611	474/597	455/585	353/551
Quintil	4	5	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,96%	2,86%	-1,74%	7,10%	21,88%
Categoría	3,22%	4,25%	11,52%	40,04%	52,22%
Ranking	364/610	534/609	593/608	562/582	465/508
Quintil	3	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,41%

Ranking: 605/612

Quintil: 5

Volatilidad: 9,10%

Ranking: 459/611

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0495663105

Fecha de constitución: 04/11/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR