Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES DIVIDEND AI DIS

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,69%
  • Ranking403/634
  • Fecha28/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.137,810000 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.893,03

Fecha: 28/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-5,69%6,81%7,17%-9,62%20,49%
Categoría-2,00%15,34%12,36%-8,27%19,13%
Ranking403/634493/620477/608362/573398/532
Quintil44444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-3,50%-8,62%-2,91%1,56%24,01%
Categoría-3,76%-5,34%6,26%19,71%57,26%
Ranking178/635393/635551/623514/584470/517
Quintil24555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 522/624

Quintil: 5

Volatilidad: 8,54%

Ranking: 469/623

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0495663105

Fecha de constitución: 04/11/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR