BL EQUITIES DIVIDEND AI DIS
- % 20261,51%
- Ranking557/582
- Fecha20/07/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.161,470000 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.066,39
Fecha: 20/07/2026
1 día: -0,29%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 1,51% | -5,15% | 6,81% | 7,17% |
| Categoría | 11,73% | 9,24% | 15,55% | 12,10% |
| Ranking | 557/582 | 574/582 | 448/563 | 425/551 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 5,09% | 6,48% | 1,47% | 5,43% |
| Categoría | -0,55% | 4,25% | 18,24% | 47,38% |
| Ranking | 25/587 | 177/585 | 562/580 | 554/558 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 576/583
Quintil: 5
Volatilidad: 12,90%
Ranking: 164/583
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0495663105
Fecha de constitución: 04/11/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
