BL EQUITIES DIVIDEND AI DIS
- % 2025-6,05%
- Ranking619/627
- Fecha07/08/2025
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.133,420000 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.756,07
Fecha: 07/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -6,05% | 6,81% | 7,17% | -9,62% |
| Categoría | 3,41% | 15,34% | 12,36% | -8,27% |
| Ranking | 619/627 | 488/613 | 471/601 | 359/566 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -1,85% | -2,84% | -4,73% | 0,31% |
| Categoría | 0,76% | 3,04% | 11,93% | 27,75% |
| Ranking | 598/628 | 617/628 | 617/622 | 558/585 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,47%
Ranking: 613/622
Quintil: 5
Volatilidad: 9,55%
Ranking: 496/622
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0495663105
Fecha de constitución: 04/11/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
