NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 2,89%
• Ranking 117/307
• Fecha 06/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.

Referencia: JPM Corporate EMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 28,920046 EUR

Patrimonio (miles de euros): 73.644,38

Fecha: 06/10/2026

1 día: -0,30%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	2,89%	-5,25%	15,06%	2,31%	-8,78%
Categoría	1,04%	0,44%	9,42%	2,73%	-10,85%
Ranking	117/307	237/295	40/286	173/277	73/271
Quintil	2	5	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	0,06%	-1,51%	3,15%	15,58%	3,76%
Categoría	-0,93%	-1,84%	1,58%	15,72%	1,33%
Ranking	135/310	137/310	108/305	137/286	95/267
Quintil	3	3	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 100/305

Quintil: 2

Volatilidad: 4,46%

Ranking: 138/305

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0611394940

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD