NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 3,11%
• Ranking 116/326
• Fecha 18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.

Referencia: JPM Corporate EMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 28,982377 EUR

Patrimonio (miles de euros): 73.233,34

Fecha: 18/08/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	3,11%	-5,25%	15,06%	2,31%	-8,78%
Categoría	2,10%	0,39%	9,37%	2,82%	-10,86%
Ranking	116/326	250/314	45/305	187/296	78/285
Quintil	2	4	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	-0,80%	1,47%	4,01%	16,65%	4,54%
Categoría	-0,50%	1,02%	3,29%	16,27%	1,84%
Ranking	182/329	124/328	115/324	143/289	95/275
Quintil	3	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 88/319

Quintil: 2

Volatilidad: 4,28%

Ranking: 158/319

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0611394940

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD