NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,17%
• Ranking 911/2190
• Fecha 26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.

Referencia: JPM Corporate EMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 28,156686 EUR

Patrimonio (miles de euros): 74.165,27

Fecha: 26/03/2026

1 día: 0,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,17%	-5,25%	15,06%	2,31%	-8,78%
Categoría	-0,18%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	911/2190	1913/2154	163/2110	1635/2059	593/1987
Quintil	3	5	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	·	0,17%	-3,57%	13,31%	5,05%
Categoría	-2,01%	0,17%	2,92%	15,74%	2,71%
Ranking	-	1120/2190	1926/2149	1225/2062	885/1910
Quintil	-	3	5	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,72%

Ranking: 2046/2154

Quintil: 5

Volatilidad: 9,29%

Ranking: 433/2154

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0611394940

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD