NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,44%
• Ranking 1980/2221
• Fecha 20/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.

Referencia: JPM Corporate EMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 27,459835 EUR

Patrimonio (miles de euros): 66.185,80

Fecha: 20/06/2025

1 día: -0,29%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-7,44%	15,06%	2,31%	-8,78%	5,54%
Categoría	-2,57%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	1980/2221	166/2180	1691/2128	607/2061	298/1952
Quintil	5	1	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,38%	-5,68%	-0,96%	10,62%	4,28%
Categoría	-0,42%	-2,48%	1,85%	8,58%	-2,17%
Ranking	1832/2222	1935/2221	1611/2195	1022/2081	667/1877
Quintil	5	5	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 1416/2166

Quintil: 4

Volatilidad: 8,92%

Ranking: 622/2166

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0611394940

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD