NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND A ACC USD
- % 2025-6,48%
- Ranking1935/2216
- Fecha13/08/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.
Referencia:JPM Corporate EMBI Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 27,743147 EUR
Patrimonio (miles de euros):66.612,98
Fecha: 13/08/2025
1 día: -0,71%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | -6,48% | 15,06% | 2,31% | -8,78% |
Categoría | -0,64% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
Ranking | 1935/2216 | 166/2173 | 1686/2122 | 606/2055 |
Quintil | 5 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 1,45% | -1,19% | -0,01% | 9,62% |
Categoría | 1,75% | 1,12% | 2,87% | 7,26% |
Ranking | 1465/2221 | 1787/2217 | 1561/2196 | 933/2098 |
Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 1468/2196
Quintil: 4
Volatilidad: 9,58%
Ranking: 555/2196
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0611394940
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD