NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,71%
• Ranking 1917/2221
• Fecha 16/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.

Referencia: JPM Corporate EMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 30,948678 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.055.570,85

Fecha: 16/06/2025

1 día: -0,76%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-7,71%	15,98%	3,11%	-8,05%	6,37%
Categoría	-2,84%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	1917/2221	98/2180	1567/2128	521/2061	189/1952
Quintil	5	1	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,30%	-5,28%	-1,07%	10,87%	9,16%
Categoría	-0,90%	-2,11%	1,38%	7,67%	-1,81%
Ranking	1798/2222	1900/2221	1523/2193	912/2081	360/1874
Quintil	5	5	4	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 1219/2166

Quintil: 3

Volatilidad: 8,93%

Ranking: 616/2166

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0611395327

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD