NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,42%
• Ranking 1926/2240
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.

Referencia: JPM Corporate EMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 31,047217 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.078.826,19

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,11%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-7,42%	15,98%	3,11%	-8,05%	6,37%
Categoría	-3,35%	7,19%	5,48%	-13,33%	0,18%
Ranking	1926/2240	101/2197	1584/2147	529/2080	189/1970
Quintil	5	1	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-5,94%	-7,97%	2,00%	7,87%	15,60%
Categoría	-2,84%	-4,44%	2,38%	2,57%	4,39%
Ranking	2064/2240	1801/2240	1047/2181	699/2096	345/1875
Quintil	5	5	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 172/2176

Quintil: 1

Volatilidad: 6,09%

Ranking: 1336/2176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0611395327

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD