NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,02%
• Ranking 1849/2216
• Fecha 13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.

Referencia: JPM Corporate EMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 31,517377 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.114.667,72

Fecha: 13/08/2025

1 día: -0,71%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-6,02%	15,98%	3,11%	-8,05%	6,37%
Categoría	-0,64%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	1849/2216	98/2173	1562/2122	520/2055	189/1947
Quintil	5	1	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,52%	-0,98%	0,79%	12,28%	11,56%
Categoría	1,75%	1,12%	2,87%	7,26%	-0,44%
Ranking	1343/2221	1737/2217	1446/2196	672/2098	394/1862
Quintil	4	4	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 1344/2196

Quintil: 4

Volatilidad: 9,58%

Ranking: 554/2196

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0611395327

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD