NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,47%
• Ranking 559/2190
• Fecha 30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.

Referencia: JPM Corporate EMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 32,166493 EUR

Patrimonio (miles de euros): 902.872,49

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,26%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,47%	-4,53%	15,98%	3,11%	-8,05%
Categoría	-0,56%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	559/2190	1838/2154	95/2110	1512/2059	510/1987
Quintil	2	5	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	·	0,47%	-2,55%	17,54%	9,06%
Categoría	-2,34%	-0,52%	2,86%	15,81%	2,51%
Ranking	-	588/2190	1844/2149	846/2062	720/1911
Quintil	-	2	5	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,65%

Ranking: 2027/2154

Quintil: 5

Volatilidad: 9,28%

Ranking: 437/2154

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0611395327

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD