NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -3,98%
• Ranking 1774/2197
• Fecha 09/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.

Referencia: JPM Corporate EMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 32,202222 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.099.791,98

Fecha: 09/10/2025

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-3,98%	15,98%	3,11%	-8,05%	6,37%
Categoría	1,33%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	1774/2197	98/2154	1546/2103	518/2036	182/1927
Quintil	5	1	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,99%	3,98%	0,78%	15,35%	14,17%
Categoría	1,17%	3,67%	3,11%	14,40%	2,28%
Ranking	1080/2216	813/2214	1401/2190	1013/2084	430/1956
Quintil	3	2	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 1197/2188

Quintil: 3

Volatilidad: 9,56%

Ranking: 526/2188

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0611395327

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD