NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC USD
- % 2025-3,98%
- Ranking1774/2197
- Fecha09/10/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.
Referencia:JPM Corporate EMBI Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 32,202222 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.099.791,98
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,98% | 15,98% | 3,11% | -8,05% |
| Categoría | 1,33% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1774/2197 | 98/2154 | 1546/2103 | 518/2036 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,99% | 3,98% | 0,78% | 15,35% |
| Categoría | 1,17% | 3,67% | 3,11% | 14,40% |
| Ranking | 1080/2216 | 813/2214 | 1401/2190 | 1013/2084 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 1197/2188
Quintil: 3
Volatilidad: 9,56%
Ranking: 526/2188
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0611395327
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
