Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND I ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20256,44%
- Ranking701/1377
- Fecha08/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 36,761676 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.611,99
Fecha: 08/08/2025
1 día: 1,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 6,44% | 11,00% | 13,96% | -11,07% | 14,15% |
| Categoría | 7,70% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 701/1377 | 322/1363 | 649/1331 | 469/1284 | 1182/1224 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,79% | 5,46% | 12,99% | 27,17% | 50,00% |
| Categoría | 0,05% | 1,97% | 10,19% | 26,66% | 56,03% |
| Ranking | 386/1380 | 132/1378 | 319/1370 | 549/1320 | 710/1197 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 277/1371
Quintil: 2
Volatilidad: 13,14%
Ranking: 309/1371
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0641506000
Fecha de constitución: 29/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
