Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND I ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-7,45%
- Ranking1248/1384
- Fecha27/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 33,793523 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.920,02
Fecha: 27/03/2026
1 día: -1,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -7,45% | 5,72% | 11,00% | 13,96% | -11,07% |
| Categoría | -2,59% | 16,27% | 7,78% | 13,66% | -11,91% |
| Ranking | 1248/1384 | 1093/1378 | 335/1364 | 655/1333 | 472/1293 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | · | -7,45% | -2,34% | 18,20% | 17,28% |
| Categoría | -8,72% | -2,00% | 6,16% | 32,23% | 41,24% |
| Ranking | - | 1277/1384 | 1100/1375 | 963/1330 | 994/1262 |
| Quintil | - | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 1152/1385
Quintil: 5
Volatilidad: 12,13%
Ranking: 243/1385
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0641506000
Fecha de constitución: 29/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
