Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND I ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI UKRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202611,15%
- Ranking54/182
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 40,584359 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.326,97
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | |||||
| Fondo | 11,15% | 5,72% | 11,00% | 13,96% | -11,07% |
| Categoría | 11,73% | 16,00% | 11,85% | 7,30% | -5,88% |
| Ranking | 54/182 | 114/181 | 95/177 | 25/163 | 100/159 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | |||||
| Fondo | 6,27% | 11,90% | 10,17% | 38,09% | 32,74% |
| Categoría | 3,03% | 6,44% | 19,59% | 48,09% | 50,87% |
| Ranking | 16/182 | 19/182 | 127/182 | 80/175 | 73/157 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,56%
Ranking: 50/182
Quintil: 2
Volatilidad: 10,73%
Ranking: 110/182
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0641506000
Fecha de constitución: 29/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
