Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND I ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,88%
- Ranking1245/1402
- Fecha01/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 33,888742 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.201,97
Fecha: 01/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,88% | 11,00% | 13,96% | -11,07% | 14,15% |
| Categoría | 4,94% | 8,30% | 13,80% | -11,86% | 23,59% |
| Ranking | 1245/1402 | 332/1387 | 662/1357 | 478/1310 | 1206/1252 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,61% | -6,58% | 5,91% | 13,58% | 36,91% |
| Categoría | 0,09% | -1,26% | 7,33% | 23,07% | 64,15% |
| Ranking | 1156/1403 | 1224/1402 | 680/1384 | 987/1335 | 1076/1206 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 498/1384
Quintil: 2
Volatilidad: 11,78%
Ranking: 384/1384
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0641506000
Fecha de constitución: 29/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
