Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND I ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20255,22%
- Ranking718/1394
- Fecha19/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 36,339083 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.931,76
Fecha: 19/06/2025
1 día: 0,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 5,22% | 11,00% | 13,96% | -11,07% | 14,15% |
| Categoría | 6,28% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 718/1394 | 331/1380 | 660/1348 | 475/1301 | 1199/1243 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,76% | 4,68% | 10,69% | 33,28% | 45,02% |
| Categoría | -2,25% | -1,48% | 5,07% | 36,41% | 53,87% |
| Ranking | 88/1395 | 46/1394 | 160/1386 | 728/1332 | 815/1201 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 260/1381
Quintil: 1
Volatilidad: 13,68%
Ranking: 243/1381
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0641506000
Fecha de constitución: 29/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
