NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND I ACC USD
- % 20255,25%
- Ranking1048/1384
- Fecha12/12/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 36,348137 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.781,04
Fecha: 12/12/2025
1 día: 0,82%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 5,25% | 11,00% | 13,96% | -11,07% |
| Categoría | 13,66% | 7,81% | 13,68% | -11,85% |
| Ranking | 1048/1384 | 335/1370 | 658/1338 | 472/1291 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | -1,69% | -2,73% | 2,84% | 29,79% |
| Categoría | -0,94% | 4,07% | 10,79% | 35,48% |
| Ranking | 1076/1396 | 1369/1396 | 1033/1384 | 770/1333 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 1030/1388
Quintil: 4
Volatilidad: 12,67%
Ranking: 296/1388
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0641506000
Fecha de constitución: 29/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
