Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - ONE A EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,99%
- Ranking71/82
- Fecha12/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca lograr una rentabilidad anual superior a la tasa libre de riesgo del índice €STER durante el período de inversión recomendado. Este objetivo de rentabilidad se logra asociándolo a una volatilidad anualizada inferior al 10 % en condiciones normales de mercado. El objetivo del Subfondo es invertir en las estrategias de gestión emblemáticas de DNCA Finance.
Referencia:€STER
Última valoración
Valor liquidativo: 111,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.764,05
Fecha: 12/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | |||||
| Fondo | -1,99% | -3,46% | 3,18% | 9,28% | -4,16% |
| Categoría | 2,38% | 3,63% | 3,00% | 2,76% | -7,74% |
| Ranking | 71/82 | 66/80 | 47/70 | 8/66 | 28/65 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | |||||
| Fondo | 0,32% | 0,05% | -6,69% | 0,32% | 1,80% |
| Categoría | 0,36% | 1,33% | 4,30% | 11,14% | 4,82% |
| Ranking | 39/84 | 76/84 | 75/82 | 64/68 | 49/65 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,76%
Ranking: 77/84
Quintil: 5
Volatilidad: 5,25%
Ranking: 51/84
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0641745921
Fecha de constitución: 17/09/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
