DNCA INVEST - ONE A EUR
- % 2026-3,03%
- Ranking70/77
- Fecha30/09/2026
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca lograr una rentabilidad anual superior a la tasa libre de riesgo del índice €STER durante el período de inversión recomendado. Este objetivo de rentabilidad se logra asociándolo a una volatilidad anualizada inferior al 10 % en condiciones normales de mercado. El objetivo del Subfondo es invertir en las estrategias de gestión emblemáticas de DNCA Finance.
Referencia:€STER
Última valoración
Valor liquidativo: 109,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.104,27
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,26%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | ||||
| Fondo | -3,03% | -3,46% | 3,18% | 9,28% |
| Categoría | 0,73% | 3,64% | 3,02% | 2,77% |
| Ranking | 70/77 | 61/75 | 42/65 | 8/61 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | ||||
| Fondo | -0,04% | -2,06% | -7,44% | -2,30% |
| Categoría | -1,27% | -2,14% | 1,91% | 9,86% |
| Ranking | 39/81 | 56/79 | 72/79 | 61/65 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,63%
Ranking: 71/79
Quintil: 5
Volatilidad: 5,28%
Ranking: 48/79
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0641745921
Fecha de constitución: 17/09/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
