Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - ONE I EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,15%
- Ranking68/77
- Fecha01/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca lograr una rentabilidad anual superior a la tasa libre de riesgo del índice €STER durante el período de inversión recomendado. Este objetivo de rentabilidad se logra asociándolo a una volatilidad anualizada inferior al 10 % en condiciones normales de mercado. El objetivo del Subfondo es invertir en las estrategias de gestión emblemáticas de DNCA Finance.
Referencia:€STER
Última valoración
Valor liquidativo: 139,040000 EUR
Patrimonio (miles de euros):112.856,26
Fecha: 01/10/2026
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | |||||
| Fondo | -2,15% | -2,74% | 4,02% | 9,79% | -3,36% |
| Categoría | 0,78% | 3,64% | 3,02% | 2,77% | -7,74% |
| Ranking | 68/77 | 58/75 | 38/65 | 6/61 | 20/60 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | |||||
| Fondo | 1,00% | -1,21% | -5,83% | 0,28% | 5,89% |
| Categoría | -0,89% | -1,81% | 1,83% | 9,92% | 4,64% |
| Ranking | 25/81 | 40/79 | 70/79 | 59/65 | 34/63 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,57%
Ranking: 69/79
Quintil: 5
Volatilidad: 5,29%
Ranking: 45/79
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0641746143
Fecha de constitución: 14/12/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
