Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - ONE I EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,94%
- Ranking49/55
- Fecha05/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca lograr una rentabilidad anual superior a la tasa libre de riesgo del índice €STER durante el período de inversión recomendado. Este objetivo de rentabilidad se logra asociándolo a una volatilidad anualizada inferior al 10 % en condiciones normales de mercado. El objetivo del Subfondo es invertir en las estrategias de gestión emblemáticas de DNCA Finance.
Referencia:€STER
Última valoración
Valor liquidativo: 139,330000 EUR
Patrimonio (miles de euros):124.265,67
Fecha: 05/02/2026
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | -1,94% | -2,74% | 4,02% | 9,79% | -3,36% |
| Categoría | -0,30% | 3,23% | 1,34% | 0,82% | -6,13% |
| Ranking | 49/55 | 40/54 | 21/46 | 2/42 | 13/43 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | -2,64% | -4,46% | -3,85% | 2,87% | 10,09% |
| Categoría | -0,66% | -0,36% | 2,73% | 4,89% | 5,07% |
| Ranking | 46/55 | 50/55 | 41/54 | 27/44 | 13/35 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 39/54
Quintil: 4
Volatilidad: 4,49%
Ranking: 34/54
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0641746143
Fecha de constitución: 14/12/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
