DNCA INVEST - ONE I EUR

Gestora: DNCA FINANCE GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,82%
• Ranking 69/82
• Fecha 14/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr una rentabilidad anual superior a la tasa libre de riesgo del índice €STER durante el período de inversión recomendado. Este objetivo de rentabilidad se logra asociándolo a una volatilidad anualizada inferior al 10 % en condiciones normales de mercado. El objetivo del Subfondo es invertir en las estrategias de gestión emblemáticas de DNCA Finance.

Referencia: €STER

Última valoración

Valor liquidativo: 139,500000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 114.941,88

Fecha: 14/08/2026

1 día: -0,24%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA
Fondo	-1,82%	-2,74%	4,02%	9,79%	-3,36%
Categoría	2,39%	3,63%	3,00%	2,76%	-7,74%
Ranking	69/82	63/80	43/70	6/66	20/65
Quintil	5	4	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA
Fondo	0,25%	-0,05%	-6,24%	2,30%	5,19%
Categoría	0,31%	1,30%	4,30%	10,93%	4,84%
Ranking	46/84	76/84	73/82	58/68	39/65
Quintil	3	5	5	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,69%

Ranking: 75/84

Quintil: 5

Volatilidad: 5,23%

Ranking: 54/84

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0641746143

Fecha de constitución: 14/12/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000,00 EUR