DNCA INVEST - ONE I EUR
- % 2026-2,51%
- Ranking68/80
- Fecha28/08/2026
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca lograr una rentabilidad anual superior a la tasa libre de riesgo del índice €STER durante el período de inversión recomendado. Este objetivo de rentabilidad se logra asociándolo a una volatilidad anualizada inferior al 10 % en condiciones normales de mercado. El objetivo del Subfondo es invertir en las estrategias de gestión emblemáticas de DNCA Finance.
Referencia:€STER
Última valoración
Valor liquidativo: 138,520000 EUR
Patrimonio (miles de euros):114.103,75
Fecha: 28/08/2026
1 día: -0,24%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | ||||
| Fondo | -2,51% | -2,74% | 4,02% | 9,79% |
| Categoría | 2,12% | 3,62% | 3,00% | 2,76% |
| Ranking | 68/80 | 61/78 | 41/68 | 6/64 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | ||||
| Fondo | 1,51% | -1,58% | -5,72% | 1,61% |
| Categoría | 0,62% | 0,38% | 4,19% | 10,44% |
| Ranking | 26/82 | 69/82 | 73/82 | 56/68 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,69%
Ranking: 73/82
Quintil: 5
Volatilidad: 5,23%
Ranking: 52/82
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0641746143
Fecha de constitución: 14/12/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
