DNCA INVEST - ONE I EUR
- % 2026-4,24%
- Ranking67/76
- Fecha22/10/2026
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca lograr una rentabilidad anual superior a la tasa libre de riesgo del índice €STER durante el período de inversión recomendado. Este objetivo de rentabilidad se logra asociándolo a una volatilidad anualizada inferior al 10 % en condiciones normales de mercado. El objetivo del Subfondo es invertir en las estrategias de gestión emblemáticas de DNCA Finance.
Referencia:€STER
Última valoración
Valor liquidativo: 136,060000 EUR
Patrimonio (miles de euros):107.580,71
Fecha: 22/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | ||||
| Fondo | -4,24% | -2,74% | 4,02% | 9,79% |
| Categoría | 0,67% | 3,64% | 3,02% | 2,77% |
| Ranking | 67/76 | 57/74 | 37/64 | 6/60 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | ||||
| Fondo | -1,63% | -0,18% | -7,91% | -1,84% |
| Categoría | -0,51% | -1,02% | 0,95% | 9,97% |
| Ranking | 57/81 | 40/78 | 69/78 | 55/64 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,57%
Ranking: 68/78
Quintil: 5
Volatilidad: 5,29%
Ranking: 44/78
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0641746143
Fecha de constitución: 14/12/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
