Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC DIS

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-13,42%
  • Ranking2216/2221
  • Fecha24/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 46,316878 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.987,86

Fecha: 24/06/2025

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-13,42%6,80%-0,95%-20,33%-1,28%
Categoría-2,47%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking2216/2221900/21801969/21281777/20611011/1952
Quintil53553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,13%-11,97%-7,92%-3,34%-27,21%
Categoría0,19%-2,14%1,91%9,12%-1,88%
Ranking1001/22222219/22212156/21951694/20901798/1884
Quintil35555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,38%

Ranking: 2091/2166

Quintil: 5

Volatilidad: 15,15%

Ranking: 9/2166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0662594398

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR