BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC DIS

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,44%
• Ranking 301/318
• Fecha 14/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 48,934678 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.185,55

Fecha: 14/07/2026

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	-1,44%	-7,19%	6,80%	-0,95%	-20,33%
Categoría	3,44%	2,65%	9,13%	5,34%	-13,00%
Ranking	301/318	291/316	191/309	276/291	221/270
Quintil	5	5	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	1,13%	-1,89%	5,76%	3,51%	-22,57%
Categoría	0,65%	2,54%	8,81%	21,54%	5,89%
Ranking	124/318	311/318	205/317	274/301	260/277
Quintil	2	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 196/317

Quintil: 4

Volatilidad: 8,64%

Ranking: 6/317

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0662594398

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR