BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC DIS

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,72%
• Ranking 949/2215
• Fecha 07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 50,008559 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.324,17

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,72%	-7,19%	6,80%	-0,95%	-20,33%
Categoría	0,50%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	949/2215	2046/2176	885/2132	1924/2081	1733/2014
Quintil	3	5	3	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,66%	1,92%	-7,30%	-4,48%	-21,86%
Categoría	0,84%	2,21%	2,76%	14,70%	2,08%
Ranking	1311/2215	1168/2213	2044/2176	1930/2081	1732/1918
Quintil	3	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,52%

Ranking: 2022/2176

Quintil: 5

Volatilidad: 15,41%

Ranking: 3/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0662594398

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR