BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC DIS

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -3,77%
• Ranking 371/384
• Fecha 27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 47,780163 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.102,00

Fecha: 27/08/2026

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	-3,77%	-7,19%	6,80%	-0,95%	-20,33%
Categoría	2,29%	2,68%	9,08%	5,35%	-13,15%
Ranking	371/384	342/373	217/347	306/324	250/303
Quintil	5	5	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	-1,70%	0,44%	-0,16%	-0,15%	-25,30%
Categoría	-0,66%	0,57%	5,11%	19,74%	3,65%
Ranking	300/389	210/388	318/379	327/343	279/289
Quintil	4	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 319/378

Quintil: 5

Volatilidad: 8,52%

Ranking: 10/378

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0662594398

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR