BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC DIS

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,77%
• Ranking 1303/2172
• Fecha 24/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 50,530695 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.317,59

Fecha: 24/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,77%	-7,19%	6,80%	-0,95%	-20,33%
Categoría	2,01%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1303/2172	2030/2154	871/2110	1906/2059	1712/1992
Quintil	3	5	3	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,25%	0,90%	-7,12%	-3,19%	-19,20%
Categoría	1,28%	1,98%	3,20%	17,30%	5,49%
Ranking	1264/2172	1555/2172	2018/2133	1924/2047	1694/1892
Quintil	3	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,73%

Ranking: 2037/2154

Quintil: 5

Volatilidad: 15,23%

Ranking: 3/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0662594398

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR