BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC DIS
- % 2025-11,09%
- Ranking2188/2216
- Fecha07/08/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 47,565061 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.987,86
Fecha: 07/08/2025
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -11,09% | 6,80% | -0,95% | -20,33% |
| Categoría | -0,92% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 2188/2216 | 898/2173 | 1964/2122 | 1772/2055 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,70% | 3,47% | -4,97% | -5,65% |
| Categoría | 1,48% | 2,52% | 3,41% | 8,20% |
| Ranking | 100/2221 | 538/2217 | 2120/2196 | 1750/2088 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,33%
Ranking: 2086/2196
Quintil: 5
Volatilidad: 15,56%
Ranking: 5/2196
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0662594398
Fecha de constitución: 30/11/2012
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
