SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 QDIS EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 3,08%
• Ranking 78/436
• Fecha 29/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 83,885800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 353,13

Fecha: 29/10/2025

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	3,08%	-4,30%	-1,06%	-20,94%	-6,05%
Categoría	-3,36%	5,78%	1,77%	-6,79%	5,29%
Ranking	78/436	410/427	311/418	399/408	379/380
Quintil	1	5	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,16%	2,59%	1,28%	-0,75%	-26,87%
Categoría	1,16%	1,40%	-1,09%	0,12%	-0,67%
Ranking	245/438	95/438	93/436	225/420	369/379
Quintil	3	2	2	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 276/435

Quintil: 4

Volatilidad: 4,85%

Ranking: 355/435

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0671503174

Fecha de constitución: 21/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR