SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 QDIS EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,17%
• Ranking 151/414
• Fecha 06/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 82,736400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 291,86

Fecha: 06/02/2026

1 día: 0,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,17%	1,50%	-4,30%	-1,06%	-20,94%
Categoría	0,06%	-4,00%	5,77%	1,78%	-6,81%
Ranking	151/414	95/425	397/414	303/405	392/401
Quintil	2	2	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,25%	-0,49%	0,65%	-6,07%	-27,90%
Categoría	-0,24%	-0,96%	-5,05%	2,08%	0,18%
Ranking	75/414	112/413	92/411	293/392	375/382
Quintil	1	2	2	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 98/425

Quintil: 2

Volatilidad: 3,00%

Ranking: 364/425

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0671503174

Fecha de constitución: 21/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR