SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 QDIS EUR (HEDGED)
- % 20252,66%
- Ranking84/431
- Fecha26/11/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 83,543100 EUR
Patrimonio (miles de euros):348,93
Fecha: 26/11/2025
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 2,66% | -4,30% | -1,06% | -20,94% |
| Categoría | -2,77% | 5,77% | 1,78% | -6,81% |
| Ranking | 84/431 | 405/422 | 309/413 | 394/403 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,22% | 1,12% | 0,49% | -3,85% |
| Categoría | 0,32% | 2,12% | -2,42% | 2,09% |
| Ranking | 379/433 | 328/433 | 94/431 | 287/414 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 131/431
Quintil: 2
Volatilidad: 3,92%
Ranking: 352/431
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0671503174
Fecha de constitución: 21/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
