SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 QDIS EUR (HEDGED)
- % 2026-3,52%
- Ranking389/403
- Fecha04/08/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 79,693100 EUR
Patrimonio (miles de euros):280,07
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,21%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -3,52% | 1,50% | -4,30% | -1,06% |
| Categoría | 1,07% | -4,22% | 6,11% | 2,19% |
| Ranking | 389/403 | 83/377 | 324/334 | 253/321 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -1,06% | -1,99% | -3,48% | -4,76% |
| Categoría | -1,12% | 1,05% | 1,52% | 5,74% |
| Ranking | 203/410 | 397/409 | 359/390 | 274/327 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 352/392
Quintil: 5
Volatilidad: 4,53%
Ranking: 268/392
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0671503174
Fecha de constitución: 21/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
