Informe del fondo de inversión
FUNDSMITH EQUITY FUND I EUR CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,89%
- Ranking2555/2737
- Fecha14/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 61,863700 EUR
Patrimonio (miles de euros):538.949,29
Fecha: 14/07/2026
1 día: -0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,89% | -4,34% | 13,77% | 13,54% | -17,22% |
| Categoría | 11,67% | 7,16% | 21,35% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 2555/2737 | 2396/2690 | 1621/2581 | 1428/2497 | 1363/2348 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,24% | 7,83% | 0,24% | 11,43% | 9,22% |
| Categoría | 2,32% | 9,52% | 21,04% | 54,25% | 59,57% |
| Ranking | 1368/2745 | 1340/2742 | 2542/2729 | 2317/2496 | 1940/2237 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 2615/2774
Quintil: 5
Volatilidad: 12,66%
Ranking: 1057/2774
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0690374029
Fecha de constitución: 02/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
