Informe del fondo de inversión
FUNDSMITH EQUITY FUND I EUR CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20260,98%
- Ranking3148/3339
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 63,033100 EUR
Patrimonio (miles de euros):485.360,37
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,98% | -4,34% | 13,77% | 13,54% | -17,22% |
| Categoría | 12,91% | 7,13% | 21,33% | 16,52% | -13,58% |
| Ranking | 3148/3339 | 2811/3132 | 1821/2884 | 1575/2715 | 1432/2512 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,44% | 4,11% | 1,07% | 14,09% | 9,55% |
| Categoría | 1,76% | 3,89% | 18,41% | 56,22% | 56,79% |
| Ranking | 668/3441 | 1204/3422 | 3020/3275 | 2543/2735 | 2034/2419 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 3096/3285
Quintil: 5
Volatilidad: 12,50%
Ranking: 1404/3285
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0690374029
Fecha de constitución: 02/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
