FUNDSMITH EQUITY FUND I EUR CAP

• % 2026 5,51%
• Ranking 2817/3328
• Fecha 14/10/2026

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 65,860600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 466.038,05

Fecha: 14/10/2026

1 día: 0,44%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	5,51%	-4,34%	13,77%	13,54%
Categoría	14,69%	7,13%	21,34%	16,54%
Ranking	2817/3328	2791/3107	1817/2849	1572/2681
Quintil	5	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	7,53%	6,46%	7,67%	21,71%
Categoría	2,63%	2,59%	17,52%	58,04%
Ranking	37/3449	186/3431	2613/3278	2519/2803
Quintil	1	1	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 2937/3280

Quintil: 5

Volatilidad: 12,41%

Ranking: 1472/3279

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0690374029

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR