FUNDSMITH EQUITY FUND I EUR CAP

• % 2026 -7,83%
• Ranking 2603/2781
• Fecha 10/04/2026

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 57,530000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 602.379,78

Fecha: 10/04/2026

1 día: 0,55%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-7,83%	-4,34%	13,77%	13,54%
Categoría	0,47%	7,14%	21,35%	16,64%
Ranking	2603/2781	2403/2720	1636/2615	1419/2531
Quintil	5	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-3,11%	-10,56%	-1,39%	5,92%
Categoría	0,20%	-2,20%	22,56%	45,90%
Ranking	2581/2735	2593/2782	2607/2754	2383/2523
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,65%

Ranking: 2579/2778

Quintil: 5

Volatilidad: 13,89%

Ranking: 350/2778

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0690374029

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR