FUNDSMITH EQUITY FUND I EUR CAP

• % 2026 -2,74%
• Ranking 2569/2768
• Fecha 28/05/2026

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 60,709300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 580.481,14

Fecha: 28/05/2026

1 día: 0,27%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,74%	-4,34%	13,77%	13,54%
Categoría	8,87%	7,15%	21,35%	16,63%
Ranking	2569/2768	2432/2750	1654/2640	1442/2552
Quintil	5	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,81%	-0,76%	-3,39%	11,01%
Categoría	5,09%	6,63%	19,81%	53,95%
Ranking	1461/2771	2388/2722	2568/2748	2339/2502
Quintil	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 2629/2819

Quintil: 5

Volatilidad: 13,79%

Ranking: 799/2818

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0690374029

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR