FUNDSMITH EQUITY FUND I EUR CAP

• % 2026 -2,54%
• Ranking 2322/2714
• Fecha 24/02/2026

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 60,835300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 702.390,75

Fecha: 24/02/2026

1 día: -0,55%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,54%	-4,34%	13,77%	13,54%
Categoría	1,61%	7,15%	21,35%	16,60%
Ranking	2322/2714	2380/2697	1617/2592	1399/2508
Quintil	5	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-4,38%	-2,42%	-10,90%	15,25%
Categoría	-0,22%	3,66%	5,92%	46,56%
Ranking	2444/2716	2422/2713	2480/2652	2133/2453
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,77%

Ranking: 2466/2716

Quintil: 5

Volatilidad: 15,07%

Ranking: 457/2716

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0690374029

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR