FUNDSMITH EQUITY FUND I EUR CAP

• % 2025 -3,25%
• Ranking 2163/2696
• Fecha 31/07/2025

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 63,129100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 995.615,36

Fecha: 31/07/2025

1 día: 2,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-3,25%	13,77%	13,54%	-17,22%
Categoría	1,15%	21,35%	16,61%	-13,43%
Ranking	2163/2696	1613/2581	1394/2499	1362/2349
Quintil	5	4	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,88%	8,34%	0,80%	15,71%
Categoría	3,66%	9,92%	8,02%	33,02%
Ranking	1614/2749	1721/2733	2074/2641	1687/2439
Quintil	3	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 2033/2651

Quintil: 4

Volatilidad: 16,40%

Ranking: 387/2651

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0690374029

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR