Informe del fondo de inversión
FUNDSMITH EQUITY FUND I EUR DIS
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,81%
- Ranking2489/2703
- Fecha09/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 57,747800 EUR
Patrimonio (miles de euros):185.532,00
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,81% | 13,48% | 13,29% | -17,24% | 28,85% |
| Categoría | 5,55% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,43% |
| Ranking | 2489/2703 | 1661/2585 | 1439/2501 | 1368/2352 | 702/2145 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,51% | 0,01% | -3,11% | 22,39% | 35,62% |
| Categoría | 3,57% | 6,63% | 9,85% | 49,77% | 75,54% |
| Ranking | 2439/2758 | 2532/2758 | 2438/2657 | 2080/2465 | 1585/2083 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,33%
Ranking: 2449/2666
Quintil: 5
Volatilidad: 16,44%
Ranking: 416/2666
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0690374532
Fecha de constitución: 02/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
