FUNDSMITH EQUITY FUND I EUR DIS

• % 2026 5,97%
• Ranking 2739/3326
• Fecha 22/10/2026

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 61,376000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 137.714,14

Fecha: 22/10/2026

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	5,97%	-4,53%	13,48%	13,29%
Categoría	14,04%	7,13%	21,34%	16,54%
Ranking	2739/3326	2812/3106	1861/2847	1610/2679
Quintil	5	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	6,25%	8,61%	5,14%	22,37%
Categoría	0,11%	2,36%	15,73%	61,92%
Ranking	93/3447	116/3430	2686/3277	2591/2803
Quintil	1	1	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 2964/3279

Quintil: 5

Volatilidad: 12,42%

Ranking: 1461/3278

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0690374532

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR