FUNDSMITH EQUITY FUND I EUR DIS

• % 2026 -3,04%
• Ranking 2579/2759
• Fecha 04/06/2026

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 56,156500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 134.480,43

Fecha: 04/06/2026

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-3,04%	-4,53%	13,48%	13,29%
Categoría	9,57%	7,15%	21,35%	16,63%
Ranking	2579/2759	2447/2736	1688/2628	1477/2543
Quintil	5	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,56%	0,21%	-3,93%	9,79%
Categoría	4,89%	8,14%	19,89%	52,93%
Ranking	1690/2762	2410/2713	2593/2743	2350/2499
Quintil	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 2633/2811

Quintil: 5

Volatilidad: 12,69%

Ranking: 1040/2809

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0690374532

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR