FUNDSMITH EQUITY FUND I EUR DIS

• % 2025 -5,94%
• Ranking 1986/2722
• Fecha 19/06/2025

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 57,058900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 218.768,79

Fecha: 19/06/2025

1 día: -0,60%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-5,94%	13,48%	13,29%	-17,24%
Categoría	-3,19%	21,34%	16,60%	-13,42%
Ranking	1986/2722	1659/2607	1435/2523	1382/2369
Quintil	4	4	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-1,36%	-1,83%	-5,06%	28,65%
Categoría	-1,42%	0,22%	3,90%	41,92%
Ranking	1207/2756	2065/2731	2377/2659	1387/2443
Quintil	3	4	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 2099/2666

Quintil: 4

Volatilidad: 16,83%

Ranking: 320/2666

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0690374532

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR