FUNDSMITH EQUITY FUND I EUR DIS

• % 2026 3,06%
• Ranking 849/2753
• Fecha 13/01/2026

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 59,687800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 172.489,35

Fecha: 13/01/2026

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,06%	-4,53%	13,48%	13,29%
Categoría	2,56%	7,16%	21,34%	16,60%
Ranking	849/2753	2392/2686	1655/2583	1433/2499
Quintil	2	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,31%	4,27%	-1,59%	23,93%
Categoría	3,21%	4,98%	9,38%	49,74%
Ranking	1084/2752	1284/2753	2276/2688	1871/2472
Quintil	2	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,28%

Ranking: 2375/2704

Quintil: 5

Volatilidad: 16,33%

Ranking: 289/2704

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0690374532

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR