FUNDSMITH EQUITY FUND I EUR DIS

• % 2026 -0,25%
• Ranking 3155/3329
• Fecha 04/09/2026

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 57,773500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 134.202,31

Fecha: 04/09/2026

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,25%	-4,53%	13,48%	13,29%
Categoría	13,11%	7,13%	21,33%	16,52%
Ranking	3155/3329	2826/3122	1862/2874	1611/2705
Quintil	5	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,10%	2,88%	0,34%	9,52%
Categoría	-0,39%	3,17%	19,08%	53,02%
Ranking	939/3434	1466/3406	3044/3264	2563/2725
Quintil	2	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 3021/3296

Quintil: 5

Volatilidad: 12,57%

Ranking: 1370/3295

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0690374532

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR