FUNDSMITH EQUITY FUND T EUR CAP

Gestora: FUNDSMITH LLP FUNDSMITH

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 11,97%
• Ranking 479/1995
• Fecha 16/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 63,251900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.282.846,22

Fecha: 16/05/2024

1 día: 0,67%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	11,97%	13,38%	-17,34%	28,93%	·
Categoría	11,32%	16,47%	-12,11%	27,36%	7,21%
Ranking	479/1995	1084/1950	1216/1820	516/1670	-
Quintil	2	3	4	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,11%	2,46%	15,44%	25,09%	·
Categoría	3,46%	5,28%	23,04%	31,16%	73,72%
Ranking	1287/2014	1673/1997	1294/1975	664/1721
Quintil	4	5	4	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 1318/1986

Quintil: 4

Volatilidad: 10,32%

Ranking: 1326/1984

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0690375182

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000,00 EUR