Informe del fondo de inversión
FUNDSMITH EQUITY FUND T EUR CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,28%
- Ranking2523/2711
- Fecha31/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 60,791100 EUR
Patrimonio (miles de euros):904.621,24
Fecha: 31/10/2025
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,28% | 13,61% | 13,38% | -17,34% | 28,93% |
| Categoría | 6,95% | 21,33% | 16,60% | -13,40% | 27,44% |
| Ranking | 2523/2711 | 1650/2594 | 1431/2510 | 1382/2361 | 700/2154 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,80% | -2,02% | -2,76% | 21,65% | 38,33% |
| Categoría | 2,71% | 5,64% | 12,35% | 46,30% | 86,34% |
| Ranking | 1787/2768 | 2568/2766 | 2468/2675 | 1967/2478 | 1713/2107 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 2465/2685
Quintil: 5
Volatilidad: 16,62%
Ranking: 455/2683
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0690375182
Fecha de constitución: 02/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 EUR
