FUNDSMITH EQUITY FUND T EUR CAP

• % 2025 -3,33%
• Ranking 2176/2696
• Fecha 31/07/2025

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 62,045200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.030.949,63

Fecha: 31/07/2025

1 día: 2,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-3,33%	13,61%	13,38%	-17,34%
Categoría	1,15%	21,35%	16,61%	-13,43%
Ranking	2176/2696	1636/2581	1421/2499	1379/2349
Quintil	5	4	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,87%	8,30%	0,66%	15,23%
Categoría	3,66%	9,92%	8,02%	33,02%
Ranking	1617/2749	1736/2733	2091/2641	1730/2439
Quintil	3	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 2055/2651

Quintil: 4

Volatilidad: 16,40%

Ranking: 388/2651

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0690375182

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000,00 EUR