LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 12,88%
• Ranking 42/294
• Fecha 14/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 25,412303 EUR

Patrimonio (miles de euros): 57.644,50

Fecha: 14/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	12,88%	0,92%	9,02%	-11,23%	0,67%
Categoría	9,87%	6,68%	6,07%	-16,12%	1,93%
Ranking	42/294	272/300	31/283	80/277	168/259
Quintil	1	5	1	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	-0,61%	5,33%	12,49%	22,70%	15,86%
Categoría	-0,15%	4,78%	10,58%	21,82%	12,17%
Ranking	129/296	46/296	39/294	71/277	78/252
Quintil	3	1	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,13%

Ranking: 80/300

Quintil: 2

Volatilidad: 7,53%

Ranking: 160/300

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0699842661

Fecha de constitución: 19/03/2014

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR