Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) P CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,45%
  • Ranking221/287
  • Fecha28/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 25,351033 EUR

Patrimonio (miles de euros):51.460,27

Fecha: 28/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo2,45%9,92%0,92%9,02%-11,23%
Categoría7,77%9,98%6,85%6,32%-15,27%
Ranking221/287102/278254/27130/25478/257
Quintil42512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo-1,03%-2,42%-1,89%24,84%11,24%
Categoría-1,73%-1,27%5,71%34,82%12,15%
Ranking91/292173/289250/287192/272122/260
Quintil23543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 251/281

Quintil: 5

Volatilidad: 13,93%

Ranking: 41/281

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0699842661

Fecha de constitución: 19/03/2014

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR