LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,08%
• Ranking 194/301
• Fecha 06/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 25,260795 EUR

Patrimonio (miles de euros): 53.718,53

Fecha: 06/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	2,08%	9,92%	0,92%	9,02%	-11,23%
Categoría	2,58%	9,86%	6,68%	6,07%	-16,12%
Ranking	194/301	102/299	272/299	31/282	80/276
Quintil	4	2	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	1,55%	-1,30%	11,95%	22,04%	9,57%
Categoría	2,37%	2,15%	12,16%	26,04%	7,99%
Ranking	130/301	284/301	102/299	146/299	109/258
Quintil	3	5	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 100/299

Quintil: 2

Volatilidad: 7,44%

Ranking: 146/299

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0699842661

Fecha de constitución: 19/03/2014

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR