LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 7,58%
• Ranking 194/273
• Fecha 16/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 26,622162 EUR

Patrimonio (miles de euros): 54.877,26

Fecha: 16/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	7,58%	9,92%	0,92%	9,02%	-11,23%
Categoría	10,24%	9,98%	6,78%	6,08%	-15,60%
Ranking	194/273	98/271	252/270	30/253	76/254
Quintil	4	2	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	-3,38%	3,30%	9,89%	24,37%	18,06%
Categoría	-2,96%	3,55%	16,17%	31,11%	16,52%
Ranking	229/273	153/273	203/273	171/271	93/233
Quintil	5	3	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,16%

Ranking: 180/271

Quintil: 4

Volatilidad: 13,09%

Ranking: 47/271

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0699842661

Fecha de constitución: 19/03/2014

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR