LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,19%
• Ranking 262/306
• Fecha 02/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 26,030879 EUR

Patrimonio (miles de euros): 53.152,16

Fecha: 02/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	5,19%	9,92%	0,92%	9,02%	-11,23%
Categoría	9,98%	10,04%	6,70%	6,22%	-15,44%
Ranking	262/306	111/297	272/290	33/273	81/276
Quintil	5	2	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	-1,89%	-7,71%	7,20%	22,14%	14,82%
Categoría	-0,81%	-3,99%	14,37%	31,57%	14,43%
Ranking	274/308	305/308	256/299	217/291	120/276
Quintil	5	5	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 232/299

Quintil: 4

Volatilidad: 13,80%

Ranking: 50/299

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0699842661

Fecha de constitución: 19/03/2014

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR