LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 11,66%
• Ranking 97/317
• Fecha 30/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 25,138723 EUR

Patrimonio (miles de euros): 57.591,22

Fecha: 30/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	11,66%	0,92%	9,02%	-11,23%	0,67%
Categoría	9,84%	6,68%	6,08%	-16,15%	1,88%
Ranking	97/317	286/317	35/300	81/286	170/267
Quintil	2	5	1	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	3,38%	5,12%	10,67%	22,19%	18,17%
Categoría	4,08%	7,00%	11,94%	23,71%	16,68%
Ranking	168/319	231/317	139/317	145/300	116/285
Quintil	3	4	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 87/317

Quintil: 2

Volatilidad: 7,42%

Ranking: 167/317

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0699842661

Fecha de constitución: 19/03/2014

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR