LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 14,04%
• Ranking 87/297
• Fecha 01/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 28,218996 EUR

Patrimonio (miles de euros): 58.342,93

Fecha: 01/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	14,04%	9,92%	0,92%	9,02%	-11,23%
Categoría	14,42%	9,86%	6,68%	6,07%	-16,11%
Ranking	87/297	102/296	268/295	31/278	81/273
Quintil	2	2	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	8,45%	9,72%	19,81%	34,47%	25,30%
Categoría	6,60%	9,21%	24,10%	37,82%	20,64%
Ranking	42/297	100/297	126/295	116/295	71/251
Quintil	1	2	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,51%

Ranking: 119/296

Quintil: 3

Volatilidad: 12,42%

Ranking: 51/296

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0699842661

Fecha de constitución: 19/03/2014

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR