LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) P CAP

• % 2025 3,94%
• Ranking 93/318
• Fecha 14/05/2025

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo trata de invertir en empresas de alta calidad con modelos financieros sostenibles, prácticas empresariales y modelos de negocio que muestren resiliencia y la capacidad de evolucionar y beneficiarse de tendencias estructurales a largo plazo utilizando herramientas y metodologías ESG y perfiles de sostenibilidad patentadas por LOIM. El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: Refinitiv Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 23,399488 EUR

Patrimonio (miles de euros): 53.731,21

Fecha: 14/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	3,94%	0,92%	9,02%	-11,23%
Categoría	1,89%	6,68%	6,08%	-16,16%
Ranking	93/318	287/318	35/301	81/287
Quintil	2	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	2,67%	0,54%	10,16%	17,47%
Categoría	5,34%	-1,66%	7,86%	10,94%
Ranking	291/318	73/318	67/318	38/301
Quintil	5	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 41/318

Quintil: 1

Volatilidad: 7,03%

Ranking: 169/318

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0699842661

Fecha de constitución: 19/03/2014

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR