LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 14,72%
• Ranking 53/317
• Fecha 30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 28,109579 EUR

Patrimonio (miles de euros): 85.224,67

Fecha: 30/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	14,72%	1,71%	9,87%	-10,54%	1,46%
Categoría	12,03%	6,68%	6,08%	-16,15%	1,88%
Ranking	53/317	264/317	24/300	68/286	155/267
Quintil	1	5	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	0,87%	6,73%	14,61%	30,75%	24,01%
Categoría	1,60%	7,78%	14,49%	25,23%	18,22%
Ranking	156/319	127/319	68/317	43/300	63/266
Quintil	3	2	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,16%

Ranking: 66/317

Quintil: 2

Volatilidad: 7,46%

Ranking: 162/317

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0699843040

Fecha de constitución: 18/12/2013

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF