LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 9,07%
• Ranking 221/306
• Fecha 10/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 29,606424 EUR

Patrimonio (miles de euros): 140.421,98

Fecha: 10/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	9,07%	10,78%	1,71%	9,87%	-10,54%
Categoría	12,25%	10,04%	6,70%	6,22%	-15,44%
Ranking	221/306	93/297	255/290	23/273	68/276
Quintil	4	2	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	-0,51%	-0,12%	13,12%	29,27%	22,92%
Categoría	0,03%	1,12%	18,50%	34,82%	18,07%
Ranking	249/308	262/308	195/299	172/291	77/253
Quintil	5	5	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 215/299

Quintil: 4

Volatilidad: 13,79%

Ranking: 48/299

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0699843040

Fecha de constitución: 18/12/2013

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF