LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 9,94%
• Ranking 78/293
• Fecha 17/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 26,938706 EUR

Patrimonio (miles de euros): 80.309,49

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	9,94%	1,71%	9,87%	-10,54%	1,46%
Categoría	8,84%	6,68%	6,07%	-16,12%	1,93%
Ranking	78/293	252/299	21/282	68/276	153/258
Quintil	2	5	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	-2,51%	-1,81%	8,71%	22,31%	12,50%
Categoría	-0,24%	0,36%	8,43%	21,95%	5,86%
Ranking	288/295	248/295	89/293	69/276	72/252
Quintil	5	5	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 96/299

Quintil: 2

Volatilidad: 8,33%

Ranking: 140/299

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0699843040

Fecha de constitución: 18/12/2013

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF