LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 9,92%
• Ranking 162/273
• Fecha 24/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 29,835286 EUR

Patrimonio (miles de euros): 138.625,52

Fecha: 24/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	9,92%	10,78%	1,71%	9,87%	-10,54%
Categoría	12,82%	9,98%	6,78%	6,08%	-15,60%
Ranking	162/273	80/271	235/270	20/253	64/254
Quintil	3	2	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	-0,42%	8,49%	15,04%	32,95%	23,83%
Categoría	1,22%	10,12%	21,07%	35,59%	17,40%
Ranking	228/273	162/273	161/271	108/271	63/233
Quintil	5	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,58%

Ranking: 108/271

Quintil: 2

Volatilidad: 12,43%

Ranking: 49/271

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0699843040

Fecha de constitución: 18/12/2013

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF