LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) N CAP
- % 20260,75%
- Ranking165/298
- Fecha24/03/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 27,347184 EUR
Patrimonio (miles de euros):127.882,53
Fecha: 24/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 0,75% | 10,78% | 1,71% | 9,87% |
| Categoría | 1,65% | 9,86% | 6,68% | 6,07% |
| Ranking | 165/298 | 82/296 | 248/295 | 21/278 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | -3,50% | -0,12% | 9,80% | 24,18% |
| Categoría | -3,26% | 1,23% | 10,42% | 25,32% |
| Ranking | 205/298 | 179/298 | 66/296 | 94/296 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 78/296
Quintil: 2
Volatilidad: 7,88%
Ranking: 147/296
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0699843040
Fecha de constitución: 18/12/2013
Divisa: CHF
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
