BL EQUITIES DIVIDEND B USD HEDGED CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -13,35%
• Ranking 627/627
• Fecha 01/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 216,169765 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.283,14

Fecha: 01/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-13,35%	16,18%	6,02%	-1,12%	32,51%
Categoría	2,75%	15,34%	12,36%	-8,27%	19,13%
Ranking	627/627	207/613	485/601	113/566	52/524
Quintil	5	2	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,77%	-3,59%	-9,01%	-4,41%	36,90%
Categoría	0,21%	2,95%	10,15%	27,11%	59,01%
Ranking	184/628	625/628	622/622	573/585	424/513
Quintil	2	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,69%

Ranking: 621/622

Quintil: 5

Volatilidad: 15,38%

Ranking: 94/622

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0751781666

Fecha de constitución: 16/03/2012

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD