Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES DIVIDEND B USD HEDGED CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,55%
  • Ranking314/593
  • Fecha06/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 219,851224 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.165,82

Fecha: 06/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo2,55%-14,07%16,18%6,02%-1,12%
Categoría3,86%9,35%15,29%12,37%-8,30%
Ranking314/593603/603196/589465/577113/543
Quintil35252

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo2,12%2,16%-9,35%5,75%38,43%
Categoría-0,39%4,97%11,09%40,81%52,70%
Ranking30/593383/593591/593556/572363/494
Quintil14554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,18%

Ranking: 604/604

Quintil: 5

Volatilidad: 16,34%

Ranking: 19/604

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0751781666

Fecha de constitución: 16/03/2012

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD