BL EQUITIES DIVIDEND B USD HEDGED CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,64%
• Ranking 542/589
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 215,749328 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.105,48

Fecha: 11/06/2026

1 día: -0,32%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,64%	-14,07%	16,18%	6,02%	-1,12%
Categoría	9,89%	9,24%	15,53%	12,09%	-7,85%
Ranking	542/589	589/589	199/570	446/558	114/526
Quintil	5	5	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	6,02%	0,41%	-4,05%	0,30%	27,98%
Categoría	1,26%	4,84%	16,12%	45,51%	53,40%
Ranking	9/594	517/584	570/586	557/564	402/504
Quintil	1	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,50%

Ranking: 584/590

Quintil: 5

Volatilidad: 14,89%

Ranking: 65/590

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0751781666

Fecha de constitución: 16/03/2012

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD