BL EQUITIES DIVIDEND B USD HEDGED CAP
- % 20265,48%
- Ranking505/581
- Fecha30/07/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 226,124085 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.554,51
Fecha: 30/07/2026
1 día: -1,87%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 5,48% | -14,07% | 16,18% | 6,02% |
| Categoría | 12,65% | 9,24% | 15,55% | 12,10% |
| Ranking | 505/581 | 580/580 | 197/561 | 437/549 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 2,17% | 9,13% | 3,94% | 5,70% |
| Categoría | 0,04% | 4,98% | 17,99% | 46,07% |
| Ranking | 248/586 | 128/584 | 544/581 | 548/557 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 552/581
Quintil: 5
Volatilidad: 13,58%
Ranking: 140/581
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0751781666
Fecha de constitución: 16/03/2012
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
