BL EQUITIES DIVIDEND B USD HEDGED CAP
- % 20263,80%
- Ranking225/610
- Fecha16/01/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 222,518723 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.415,84
Fecha: 16/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 3,80% | -14,07% | 16,18% | 6,02% |
| Categoría | 2,80% | 9,35% | 15,29% | 12,37% |
| Ranking | 225/610 | 611/611 | 196/597 | 469/585 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 3,54% | 1,37% | -12,31% | 7,95% |
| Categoría | 3,65% | 4,89% | 9,64% | 41,68% |
| Ranking | 371/610 | 558/609 | 608/608 | 560/582 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,16%
Ranking: 612/612
Quintil: 5
Volatilidad: 15,59%
Ranking: 66/611
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0751781666
Fecha de constitución: 16/03/2012
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
