BL EQUITIES DIVIDEND B USD HEDGED CAP
- % 202617,71%
- Ranking309/723
- Fecha05/11/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 252,334284 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.156,17
Fecha: 05/11/2026
1 día: 0,69%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 17,71% | -14,07% | 16,18% | 6,02% |
| Categoría | 17,74% | 9,01% | 15,56% | 12,07% |
| Ranking | 309/723 | 679/679 | 218/628 | 460/582 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 12,18% | 11,50% | 14,63% | 19,48% |
| Categoría | 2,72% | 3,07% | 19,39% | 56,87% |
| Ranking | 15/754 | 2/754 | 503/719 | 605/618 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 533/722
Quintil: 4
Volatilidad: 17,25%
Ranking: 38/722
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0751781666
Fecha de constitución: 16/03/2012
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
