LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (GBP) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 8,18%
• Ranking 86/296
• Fecha 19/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 15,507630 EUR

Patrimonio (miles de euros): 84,45

Fecha: 19/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	8,18%	7,73%	11,68%	8,34%	-18,49%
Categoría	6,64%	10,05%	6,76%	6,20%	-15,42%
Ranking	86/296	157/287	81/280	45/263	216/266
Quintil	2	3	2	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	-2,04%	-3,23%	5,12%	39,77%	13,07%
Categoría	-2,68%	-3,36%	5,68%	32,30%	10,56%
Ranking	81/298	107/298	113/290	49/281	105/269
Quintil	2	2	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 109/290

Quintil: 2

Volatilidad: 11,05%

Ranking: 135/290

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0757726020

Fecha de constitución: 29/01/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR