Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (GBP) P CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20257,03%
  • Ranking154/294
  • Fecha14/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 14,243048 EUR

Patrimonio (miles de euros):325,86

Fecha: 14/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo7,03%11,68%8,34%-18,49%3,76%
Categoría9,87%6,68%6,07%-16,12%1,93%
Ranking154/29480/30045/283211/277114/259
Quintil32143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo-2,76%1,07%8,16%27,02%13,87%
Categoría-0,15%4,78%10,58%21,82%12,17%
Ranking279/296253/296148/29429/27792/252
Quintil55312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,91%

Ranking: 157/300

Quintil: 3

Volatilidad: 6,32%

Ranking: 206/300

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0757726020

Fecha de constitución: 29/01/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR