LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (GBP) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,07%
• Ranking 90/306
• Fecha 02/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 15,922208 EUR

Patrimonio (miles de euros): 86,71

Fecha: 02/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	11,07%	7,73%	11,68%	8,34%	-18,49%
Categoría	9,98%	10,04%	6,70%	6,22%	-15,44%
Ranking	90/306	163/297	84/290	48/273	225/276
Quintil	2	3	2	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	-0,75%	-3,60%	13,51%	34,78%	16,79%
Categoría	-0,81%	-3,99%	14,37%	31,57%	14,43%
Ranking	134/308	173/308	98/299	75/291	103/276
Quintil	3	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,15%

Ranking: 97/299

Quintil: 2

Volatilidad: 10,98%

Ranking: 139/299

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0757726020

Fecha de constitución: 29/01/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR