LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (GBP) P CAP
- % 20262,46%
- Ranking183/301
- Fecha23/02/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 14,688459 EUR
Patrimonio (miles de euros):165,35
Fecha: 23/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 2,46% | 7,73% | 11,68% | 8,34% |
| Categoría | 4,25% | 9,86% | 6,68% | 6,07% |
| Ranking | 183/301 | 149/299 | 80/298 | 45/281 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | -0,33% | 4,01% | 6,42% | 30,60% |
| Categoría | 1,36% | 5,26% | 11,48% | 26,17% |
| Ranking | 231/301 | 132/301 | 174/299 | 38/299 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 131/299
Quintil: 3
Volatilidad: 6,57%
Ranking: 198/299
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0757726020
Fecha de constitución: 29/01/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
