Informe del fondo de inversión
FUNDSMITH EQUITY FUND I CHF CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-10,74%
- Ranking1812/2729
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 41,361904 EUR
Patrimonio (miles de euros):99.840,46
Fecha: 29/04/2025
1 día: -0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -10,74% | 13,82% | 13,57% | -17,22% | 29,02% |
| Categoría | -8,72% | 21,30% | 16,57% | -13,43% | 27,40% |
| Ranking | 1812/2729 | 1612/2618 | 1394/2532 | 1380/2375 | 678/2159 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,94% | -14,83% | -6,59% | 8,46% | 42,74% |
| Categoría | -4,63% | -11,51% | 2,45% | 19,27% | 69,15% |
| Ranking | 2440/2736 | 2241/2730 | 2356/2657 | 1439/2425 | 1283/1997 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,30%
Ranking: 2297/2656
Quintil: 5
Volatilidad: 13,97%
Ranking: 620/2651
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0765121677
Fecha de constitución: 23/03/2012
Divisa: CHF
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6.000.000,00 CHF
