FUNDSMITH EQUITY FUND I CHF CAP

• % 2026 5,55%
• Ranking 2812/3328
• Fecha 14/10/2026

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 46,719185 EUR

Patrimonio (miles de euros): 32.437,43

Fecha: 14/10/2026

1 día: 0,42%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	5,55%	-4,48%	13,82%	13,57%
Categoría	14,69%	7,13%	21,34%	16,54%
Ranking	2812/3328	2805/3107	1806/2849	1565/2681
Quintil	5	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	7,48%	6,41%	7,73%	21,61%
Categoría	2,63%	2,59%	17,52%	58,04%
Ranking	42/3449	198/3431	2605/3278	2521/2803
Quintil	1	1	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 2932/3280

Quintil: 5

Volatilidad: 12,69%

Ranking: 1348/3279

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0765121677

Fecha de constitución: 23/03/2012

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6.000.000,00 CHF