FUNDSMITH EQUITY FUND I CHF CAP

• % 2026 -9,26%
• Ranking 2645/2781
• Fecha 13/04/2026

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 40,163709 EUR

Patrimonio (miles de euros): 54.477,72

Fecha: 13/04/2026

1 día: -1,65%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-9,26%	-4,48%	13,82%	13,57%
Categoría	1,02%	7,14%	21,35%	16,64%
Ranking	2645/2781	2420/2720	1624/2615	1412/2531
Quintil	5	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,34%	-12,16%	-0,35%	4,03%
Categoría	1,91%	-1,65%	24,18%	45,92%
Ranking	2595/2735	2683/2782	2603/2754	2405/2524
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,66%

Ranking: 2586/2778

Quintil: 5

Volatilidad: 14,09%

Ranking: 294/2778

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0765121677

Fecha de constitución: 23/03/2012

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6.000.000,00 CHF