FUNDSMITH EQUITY FUND I CHF CAP

• % 2026 1,39%
• Ranking 1986/2753
• Fecha 08/01/2026

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 44,876826 EUR

Patrimonio (miles de euros): 78.928,67

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,49%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,39%	-4,48%	13,82%	13,57%
Categoría	1,76%	7,16%	21,34%	16,60%
Ranking	1986/2753	2383/2686	1600/2583	1386/2499
Quintil	4	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,09%	1,89%	-3,52%	23,04%
Categoría	1,86%	3,08%	7,72%	50,08%
Ranking	2195/2752	1597/2752	2350/2687	1939/2471
Quintil	4	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,28%

Ranking: 2373/2704

Quintil: 5

Volatilidad: 16,32%

Ranking: 290/2704

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0765121677

Fecha de constitución: 23/03/2012

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6.000.000,00 CHF