Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND I ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,99%
  • Ranking1376/2221
  • Fecha16/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 132,472352 EUR

Patrimonio (miles de euros):166.443,88

Fecha: 16/06/2025

1 día: -0,36%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,99%13,85%9,81%-8,32%4,20%
Categoría-2,84%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking1376/2221304/2180479/2128561/2061473/1952
Quintil41222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,33%-3,43%2,34%20,81%17,05%
Categoría-0,90%-2,11%1,38%7,67%-1,81%
Ranking1301/22221379/2221904/2193187/208180/1874
Quintil34311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 641/2166

Quintil: 2

Volatilidad: 8,28%

Ranking: 941/2166

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0795633238

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD