Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND I ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,91%
  • Ranking479/2190
  • Fecha26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 144,694254 EUR

Patrimonio (miles de euros):167.875,42

Fecha: 26/03/2026

1 día: 0,42%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,91%2,84%13,85%9,81%-8,32%
Categoría-0,18%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking479/21901053/2154298/2110464/2059550/1987
Quintil23122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,55%1,54%4,62%28,87%24,27%
Categoría-2,01%0,17%2,92%15,74%2,71%
Ranking763/2169421/2190720/2149184/206288/1910
Quintil21211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 1085/2154

Quintil: 3

Volatilidad: 8,56%

Ranking: 627/2154

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0795633238

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD