SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND I ACC USD
- % 2025-1,75%
- Ranking1242/2216
- Fecha31/07/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted
Última valoración
Valor liquidativo: 136,995894 EUR
Patrimonio (miles de euros):164.016,63
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,70%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,75% | 13,85% | 9,81% | -8,32% |
| Categoría | -0,63% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1242/2216 | 304/2173 | 479/2122 | 560/2055 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,20% | 4,46% | 5,38% | 23,59% |
| Categoría | 2,00% | 2,94% | 3,16% | 9,28% |
| Ranking | 659/2221 | 256/2217 | 520/2196 | 168/2088 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 497/2196
Quintil: 2
Volatilidad: 8,78%
Ranking: 901/2196
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0795633238
Fecha de constitución: 11/07/2012
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
