SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND I ACC USD
- % 20264,81%
- Ranking347/1361
- Fecha11/08/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted
Última valoración
Valor liquidativo: 150,277903 EUR
Patrimonio (miles de euros):180.972,70
Fecha: 11/08/2026
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,81% | 2,84% | 13,85% | 9,81% |
| Categoría | 4,06% | 4,66% | 6,43% | 7,41% |
| Ranking | 347/1361 | 736/1329 | 101/1290 | 393/1248 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,98% | 2,52% | 10,11% | 29,87% |
| Categoría | -0,74% | 2,16% | 8,58% | 20,89% |
| Ranking | 976/1401 | 427/1389 | 257/1351 | 117/1234 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 324/1352
Quintil: 2
Volatilidad: 5,34%
Ranking: 1097/1352
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0795633238
Fecha de constitución: 11/07/2012
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
