SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND I ACC USD
- % 20266,47%
- Ranking212/1235
- Fecha25/06/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted
Última valoración
Valor liquidativo: 152,660466 EUR
Patrimonio (miles de euros):183.841,85
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,17%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 6,47% | 2,84% | 13,85% | 9,81% |
| Categoría | 5,15% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 212/1235 | 670/1227 | 91/1210 | 355/1190 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,19% | 5,94% | 14,59% | 31,42% |
| Categoría | 3,17% | 4,73% | 11,79% | 22,06% |
| Ranking | 174/1235 | 188/1235 | 162/1230 | 148/1193 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 275/1228
Quintil: 2
Volatilidad: 5,00%
Ranking: 1003/1228
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0795633238
Fecha de constitución: 11/07/2012
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
