DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION A1 EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,00%
• Ranking 601/649
• Fecha 29/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es optimizar la relación riesgo/recompensa con una política de preservación del capital. El Subfondo se gestiona de forma activa. El Subfondo invierte en participaciones/acciones de OICVM u OIC que invierten en renta variable y/o renta fija (con una exposición máxima del 40% del Valor Liquidativo del Subfondo); en acciones de empresas (con una exposición máxima del 40% del Valor Liquidativo del Subfondo); y en bonos gubernamentales y corporativos (con una exposición máxima del 40% del Valor Liquidativo del Subfondo).

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,101600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.650,66

Fecha: 29/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,00%	3,68%	8,33%	6,19%	-10,32%
Categoría	2,13%	4,30%	7,38%	4,84%	-11,42%
Ranking	601/649	386/646	260/628	388/618	241/588
Quintil	5	3	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,00%	-0,63%	2,01%	15,38%	8,80%
Categoría	0,72%	2,62%	4,26%	16,44%	11,46%
Ranking	453/649	607/648	417/628	414/602	387/525
Quintil	4	5	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 415/649

Quintil: 4

Volatilidad: 4,40%

Ranking: 492/649

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0804747177

Fecha de constitución: 25/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR