DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION A1 EUR CAP
- % 20254,80%
- Ranking304/633
- Fecha30/10/2025
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es optimizar la relación riesgo/recompensa con una política de preservación del capital. El Subfondo se gestiona de forma activa. El Subfondo invierte en participaciones/acciones de OICVM u OIC que invierten en renta variable y/o renta fija (con una exposición máxima del 40% del Valor Liquidativo del Subfondo); en acciones de empresas (con una exposición máxima del 40% del Valor Liquidativo del Subfondo); y en bonos gubernamentales y corporativos (con una exposición máxima del 40% del Valor Liquidativo del Subfondo).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,233400 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.632,38
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,80% | 8,33% | 6,19% | -10,32% |
| Categoría | 4,63% | 7,38% | 4,81% | -11,41% |
| Ranking | 304/633 | 254/616 | 382/606 | 230/576 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,62% | 3,26% | 6,67% | 20,86% |
| Categoría | 1,43% | 4,53% | 6,72% | 18,25% |
| Ranking | 496/642 | 402/642 | 278/629 | 311/600 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 293/631
Quintil: 3
Volatilidad: 4,57%
Ranking: 509/631
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0804747177
Fecha de constitución: 25/07/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
