DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION A1 EUR CAP
- % 20252,17%
- Ranking203/642
- Fecha30/07/2025
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es optimizar la relación riesgo/recompensa con una política de preservación del capital. El Subfondo se gestiona de forma activa. El Subfondo invierte en participaciones/acciones de OICVM u OIC que invierten en renta variable y/o renta fija (con una exposición máxima del 40% del Valor Liquidativo del Subfondo); en acciones de empresas (con una exposición máxima del 40% del Valor Liquidativo del Subfondo); y en bonos gubernamentales y corporativos (con una exposición máxima del 40% del Valor Liquidativo del Subfondo).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,925700 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.637,27
Fecha: 30/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,17% | 8,33% | 6,19% | -10,32% |
| Categoría | 0,38% | 7,36% | 4,80% | -11,36% |
| Ranking | 203/642 | 257/625 | 385/615 | 244/590 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,29% | 4,33% | 5,24% | 13,79% |
| Categoría | 0,92% | 3,11% | 2,94% | 7,94% |
| Ranking | 245/651 | 218/645 | 165/633 | 180/606 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 216/634
Quintil: 2
Volatilidad: 4,53%
Ranking: 524/634
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0804747177
Fecha de constitución: 25/07/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
